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国泰利是宝货币(003515)

2019-11-08     0.60110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)735,628,054.69768,990,429.16831,012,022.201,764,294,849.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,536,258,857.36124,648,439,676.21129,050,007,921.35105,990,596,987.46
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.67