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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)

2025-02-07     2.41901.3448%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)89,009,017.01-26,081,793.25-108,295,511.95-103,043,736.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00124,441,494.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)481,022,407.77493,436,501.80463,089,353.91497,989,232.65
期末单位基金资产净值(元)2.292.201.992.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0098.990.00