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万家1-3年政金债债券A(003520)

2020-01-23     1.01540.0591%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)19,957,529.1322,930,258.7520,399,658.1920,537,669.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,061,029.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,507,913,777.592,932,571,698.422,332,817,415.552,207,236,192.05
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.720.00