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农银金穗定开债券(003526)

2025-04-10     1.74030.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)15,843,976.3715,733,087.24-2,292,117.87-4,636,027.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00209,907,517.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,603,003,466.492,578,615,842.852,570,667,164.0767,017,970.25
期末单位基金资产净值(元)1.761.741.741.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0098.060.00