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汇添富长添利定期开放债券C(003529)
2024-12-03
1.0122
0.0099%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-04-13
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-06-30
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2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2017-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
10.29
7.15
6.73
12.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,147.07
1,136.78
1,129.63
1,122.90
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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