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浦银安盛日日丰货币B(003535)

2019-11-21     0.77040.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)25,014,662.6018,358,772.962,140,121.8510,936,597.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,245,049,213.124,433,899,104.881,042,932,488.99314,539,770.52
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.530.003.74
基金累计净值增长率(%)0.009.670.008.01