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招商招利宝货币B(003538)
2024-04-25
0.5042
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
76,232,814.65
46,165,950.15
29,533,713.05
25,384,350.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,863,860,263.51
9,413,764,731.70
6,242,349,469.07
4,197,039,133.96
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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