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安信现金增利货币B(003539)
2024-11-29
0.4890
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
275,130.68
294,122.43
285,155.82
227,365.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
59,043,467.64
76,310,511.88
61,389,772.51
43,198,910.42
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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