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宏利沪深300指数C(003548)
2024-11-22
1.6324
-2.9085%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2018-03-15
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-15,918,023.63
-28,240.47
-423,028.58
-2,408,504.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
12,674,077.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
453,470,246.14
201,815,949.79
21,856,864.66
31,304,126.18
期末单位基金资产净值(元)
1.71
1.65
1.75
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
11.24
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