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国泰现金宝货币A(003552)

2017-11-21     0.20520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)53,747.9020,293.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)780,216.045,507,945.58
期末单位基金资产净值(元)1.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.25
基金累计净值增长率(%)0.001.25