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博时泰安债券C(003558) - 搜狐基金
博时泰安债券C(003558)
2018-01-18
1.0225-0.1465%
| 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
基金本期净收益(元) | -9.15 | 77.04 | 180.11 | 76.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 77.02 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 44,116.23 | 27,320.06 | 5,533.43 | 35,052.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |