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诺德成长精选混合A(003561)

2019-11-08     1.0744-0.1301%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,649,333.584,094,082.315,387,556.58-41,056,051.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,901,149.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)289,372,395.58339,784,499.40386,784,217.01504,474,087.80
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.050.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.96