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华夏行业景气混合(003567)

2025-01-27     3.0807-1.6097%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)566,719,147.83-230,896,474.77-259,048,491.28-87,137,422.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,881,764,802.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,147,779,755.977,950,679,369.606,831,901,544.407,579,631,676.22
期末单位基金资产净值(元)3.072.852.492.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00148.930.00