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华夏行业景气混合(003567)

2024-04-24     2.60013.2482%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-87,137,422.34-1,766,680,971.01-310,938,140.25-1,322,971,211.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,282,901,137.070.002,894,214,588.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.780.000.92
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,579,631,676.227,802,586,009.648,344,284,647.9410,154,769,909.93
期末单位基金资产净值(元)2.682.652.763.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.690.001.53
基金累计净值增长率(%)0.00165.340.00223.37