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平安惠利纯债A(003568)

2024-04-24     1.1018-0.1269%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)24,351,529.3982,057,985.4126,579,957.2636,698,886.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00193,052,182.730.00201,762,822.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,740,104,959.472,755,082,665.802,762,842,283.802,768,077,303.35
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.050.002.25
基金累计净值增长率(%)0.0035.670.0033.32