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中金中证500指数C(003578)

2020-04-09     1.11620.1525%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,608,954.291,112,113.641,245,060.311,231,352.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-90,881.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,375,561.0836,347,168.7714,129,459.1611,319,855.42
期末单位基金资产净值(元)1.091.010.991.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.970.00