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泰康沪港深价值优选混合(003580)

2025-02-07     1.31271.0235%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)7,439,020.06-1,759,599.93-4,042,681.20-6,348,612.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-9,252,865.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,077,525.56101,300,491.4397,745,411.1492,056,418.17
期末单位基金资产净值(元)1.221.261.211.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.160.00