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中金量化多策略混合(003582)

2019-11-13     1.0440-0.6660%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)13,110,406.0123,372,768.1117,676,366.29-18,430,513.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00488,344.090.00-28,543,525.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,751,130.40156,542,225.02164,245,425.13127,496,276.91
期末单位基金资产净值(元)1.081.001.050.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.770.00-21.22
基金累计净值增长率(%)0.000.300.00-18.30