主要财务指标 |
2018-06-18 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,521,950.36 | 4,511,392.74 | 393,178.51 | 735,232.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 972,332.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,176,209.45 | 9,497,194.44 | 12,048,093.20 | 7,395,460.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 44.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |