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南方卓元债券C(003613)

2019-11-20     1.0953-0.1185%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,781.6943,220.7569,211.5086,643.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,123.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,391,195.391,952,582.6210,974,742.8272,653.73
期末单位基金资产净值(元)1.091.121.121.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.59