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创金合信资源主题精选股票C(003625)

2024-03-18     2.3269-0.6108%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,997,461.14-11,172,987.821,875,744.872,102,969.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)268,209,703.87318,342,789.84273,180,628.39300,350,684.19
期末单位基金资产净值(元)2.112.162.102.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00