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平安鑫利混合A(003626)

2024-12-02     1.11861.0479%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-21,737.61-9,524.88-182.11-499,892.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,444.280.006,894.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)422,610.93228,812.5162,760.4080,215.50
期末单位基金资产净值(元)1.091.051.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.760.00-3.26
基金累计净值增长率(%)0.007.880.0014.47