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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)
2025-06-26
1.7407
0.1381%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2020-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2025-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
58,100,809.78
33,099,324.50
17,438,353.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
241,143,971.64
0.00
235,233,418.46
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.65
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
590,137,620.04
571,090,737.71
598,686,422.49
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.69
1.66
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
10.54
0.00
7.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
69.10
0.00
64.72
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