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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2019-11-20     1.27100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,876,132.8812,216,784.919,212,483.7640,677,644.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0060,863,117.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)595,295,971.87676,272,708.67729,502,773.11766,154,877.88
期末单位基金资产净值(元)1.251.211.161.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.60