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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)
2024-11-19
0.2362
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2021-03-31
2020-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
33,099,324.50
20,126,429.05
-2,688,075.21
-2,069,138.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
571,090,737.71
598,686,422.49
522,191,452.65
467,527,692.38
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.65
1.62
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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