主要财务指标 |
2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 101,343.94 | -1,291,201.62 | -755,462.05 | -254,467.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,569,715.92 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 61,394,989.67 | 61,821,980.14 | 62,981,432.61 | 66,430,190.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.26 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 |