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安信永鑫增强债券A(003637)

2024-04-26     1.05190.1714%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-49,257,188.45134,948,752.4346,758,373.6856,149,501.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00193,500,295.020.00153,270,597.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,245,610,538.735,516,837,774.266,101,157,400.074,519,816,615.95
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.950.002.83
基金累计净值增长率(%)0.0025.340.0025.20