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安信永鑫增强债券A(003637)

2019-11-18     1.04990.0381%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)62,849.46165,316.06133,177.2625,940.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00175,736.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,016,495.363,388,432.603,467,178.573,157,153.52
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.410.000.00