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兴业裕丰债券(003640)

2019-11-15     1.01250.0296%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)10,882,437.7816,722,215.3310,903,217.561,814,389.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,570,068.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,334,532,329.401,334,814,820.061,294,885,714.74842,666,824.95
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.020.000.00