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融通通润债券(003650)

2024-03-27     1.06560.0939%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)29,661,320.787,732,624.5917,534,317.777,315,352.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)40,974,309.790.0028,851,971.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)842,934,180.28834,191,982.25831,288,861.37818,883,895.12
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.650.002.210.00
基金累计净值增长率(%)28.140.0026.360.00