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招商招泰6个月定开债券A(003652)

2018-08-13     1.0561-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)568,976.00194,371.388,798,140.881,094,242.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,898,645.040.004,676,232.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,836,165.9947,475,257.89138,781,620.01138,127,108.32
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.760.003.420.00
基金累计净值增长率(%)5.310.003.490.00