行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银鑫元纯债债券A(003656)

2025-06-05     1.05550.0095%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0022,461,770.0019,016,939.5545,823,651.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00121,654,038.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,800,076,908.812,797,664,037.652,764,001,029.94
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0044.63