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民生加银鑫元纯债债券C(003657)
2024-04-18
1.1275
0.0799%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
至
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
299,985.91
51,707.06
301.33
138.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
113.73
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
230,482,361.33
300,364,422.80
27,998.49
28,815.35
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.01
1.00
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.29
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
37.27
0.00
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