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鹏华兴泰定期开放混合(003663)
2024-11-08
1.6118
-0.0124%
主要财务指标
日期：
2024-11-08
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2017-03-31
2024-11-08
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
3,814,564.97
-487,967.44
-157,405.81
-127,355.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,199,374.56
56,085,533.87
51,874,915.84
51,695,937.07
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.64
1.52
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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