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东方红益鑫纯债债券C(003669)

2019-11-08     1.05320.0190%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,888,383.3925,317,784.0914,940,942.015,106,171.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,605,162.860.0036,258,655.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)791,452,087.34765,885,965.981,426,085,648.70881,095,938.58
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.150.006.87
基金累计净值增长率(%)0.0011.690.009.35