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国联物联网主题混合(003670)

2024-03-28     1.14822.9868%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,352,085.35-3,283,426.09210,819.60337,880.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,782,024.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,998,909.6737,479,010.2661,844,412.3613,266,595.25
期末单位基金资产净值(元)1.151.211.441.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.620.00