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国泰丰益灵活配置混合A(003686)

2019-01-23     0.99480.0201%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-052018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)5,379,773.6611,248,015.488,299,509.2227,472,255.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,129,330.970.0024,945,284.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,523,220.94322,526,297.09435,842,366.73432,124,031.52
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.500.0010.06
基金累计净值增长率(%)0.009.690.0010.24