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国泰润鑫定期开放债券(003696)

2024-04-26     1.0363-0.0579%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)9,903,477.3033,083,847.709,898,485.0914,894,710.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,607,785.190.009,416,234.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,049,186,086.731,052,734,738.761,036,403,406.991,020,441,589.37
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.190.003.41
基金累计净值增长率(%)0.0020.800.0017.64