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华夏新锦祥混合A(003698)

2018-09-25     1.0066-0.3070%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-252018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-77,017.11103,781.301,238,427.5124,946,578.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,270,202.392,328,781.255,548,315.45153,229,520.01
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00