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博时富鑫纯债债券(003703)

2019-11-13     1.03740.0868%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)87,631,601.30192,436,130.09124,398,032.11100,138,364.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,227,481.530.0031,702,661.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,663,382,508.357,925,393,269.398,984,316,873.349,021,536,877.88
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.540.006.74
基金累计净值增长率(%)0.007.810.006.18