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光大保德信事件驱动混合(003704)

2023-07-24     0.9879-0.0101%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)8,745.6441,999.07-37,597,597.932,103,581.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-91,511.930.00-72,744.130.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,037,077.8510,125,887.6210,480,190.59169,366,675.96
期末单位基金资产净值(元)0.990.990.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.590.00-9.520.00
基金累计净值增长率(%)10.910.0011.570.00