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英大睿盛混合A(003713)

2019-11-21     1.1758-0.5834%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,054,675.04-9,794,244.65-7,510,885.031,078,286.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,921,308.470.00-24,345,848.47
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)172,808,792.86159,382,828.51158,291,617.20127,662,331.43
期末单位基金资产净值(元)1.141.051.040.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.850.00-17.64
基金累计净值增长率(%)0.0013.110.00-9.40