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平安大华惠益纯债(003716)

2018-07-25     1.0524-0.1044%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)117,087.31-7,830,226.5415,311,990.224,729,923.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,493,193.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,064,396.7810,472,400.39505,537,970.36510,171,619.13
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.100.00