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易标普500指数(QDII-LOF)美元汇(003718)

2020-01-16     0.21040.8146%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)484,074.46708,620.14173,629.89197,729.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)231,197,659.90163,926,597.77155,850,083.10151,130,577.42
期末单位基金资产净值(元)1.431.341.291.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00