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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)
2025-05-15
0.1595
1.5277%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
1,127,599.66
8,157,499.44
15,968,139.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
82,640,503.76
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
301,262,694.95
315,231,797.14
314,160,996.90
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.32
1.41
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.83
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
35.69
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