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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)

2024-03-27     0.19482.2036%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,668,794.21-12,054,401.074,712,678.52-4,961,457.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)312,623,727.86265,512,716.93306,332,717.62279,377,468.26
期末单位基金资产净值(元)1.311.101.251.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00