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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003721)
2024-04-16
0.5636
0.2134%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
66,714,835.75
14,187,904.39
33,644,171.21
3,354,814.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
278,180,131.00
0.00
272,445,638.17
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.65
0.00
1.46
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
622,700,480.72
568,615,870.93
641,358,936.58
579,269,451.89
期末单位基金资产净值(元)
3.68
3.22
3.43
2.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
54.90
0.00
44.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
268.31
0.00
242.91
0.00
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