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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003722)
2024-04-23
0.4025
1.4365%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-03-31
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2018-06-30
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2017-09-30
至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2017-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
6,645,244.70
340,542,252.43
60,321,508.19
42,457,335.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
406,904,022.09
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.43
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
798,768,459.42
780,932,280.51
766,695,412.42
873,246,350.00
期末单位基金资产净值(元)
2.98
2.75
2.45
2.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
52.84
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
175.11
0.00
0.00
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