主要财务指标 |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 12,582.46 | 123,547.46 | 66,298.09 | 27,330.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 91,282.48 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 639,603.12 | 1,180,595.79 | 3,992,465.32 | 2,023,631.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |