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工银如意货币B(003753)
2025-04-19
0.4142
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
338,519,285.69
325,769,591.67
386,436,629.98
353,660,338.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
70,934,398,623.85
73,820,419,046.32
69,567,314,008.77
66,783,602,244.27
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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