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国泰普益灵活配置混合A(003754)

2020-02-28     1.1469-1.4183%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,748,366.809,355,202.92404,399.66773.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,565,538.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,031,541.21159,460,745.08108,270,897.1992,029.81
期末单位基金资产净值(元)1.141.191.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.230.00