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国开开泰混合A(003762) - 搜狐基金
国开开泰混合A(003762)
2021-07-23
1.12990.0000%
| 2021-06-23 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
基金本期净收益(元) | -858.17 | 711.85 | -157.57 | 11,731.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 205,621.66 | 250,133.16 | 300,472.11 | 345,117.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |