主要财务指标 |
2021-06-23 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -77,418.64 | 21,427.95 | 19,892.09 | 3,614,472.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,401,726.07 | 22,092,377.14 | 22,182,830.26 | 54,860,716.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |