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宏利纯利债券A(003767)

2025-06-17     1.05240.0761%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0022,564,909.487,321,740.704,414,107.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,774,795.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00726,272,742.20726,975,923.60760,976,254.98
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0032.910.000.00